作为集团集采供应商，公司下游客户均为集团内各化建单位，回款方式多为由中化财务公司承兑的半年期及以上承兑汇票，通过将大量上述票据集中入池后，公司可根据业务实际需要，向供应商开具不同期限、不同金额的由中信银行承兑的银行承兑汇票，且无需缴纳出票保证金。此举一方面增强了公司的资金管理水平、降低了公司资金成本，另一方面能够显著地改善公司的经营性现金流。
公司将按照两金压降、提质增效的总体工作方案，坚持发展规模与发展质量齐头并进，在加大清收清欠工作力度的同时，不断拓展金融产品，丰富对外付款方式，降低资金成本，努力完成公司两金压降、提质增效的总体目标。
供稿：财务部
图/文：薛洁
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