在完成首笔贴现业务不久后,公司继续加强与中信银行的多元化合作,成功建立公司首个票据池,并以公司“入池”票据为基础成功对外开具首张电子银行承兑汇票,标志着公司在业财融合和提质增效工作中又一次取得了阶段性成果。
作为集团集采供应商,公司下游客户均为集团内各化建单位,回款方式多为由中化财务公司承兑的半年期及以上承兑汇票,通过将大量上述票据集中入池后,公司可根据业务实际需要,向供应商开具不同期限、不同金额的由中信银行承兑的银行承兑汇票,且无需缴纳出票保证金。此举一方面增强了公司的资金管理水平、降低了公司资金成本,另一方面能够显著地改善公司的经营性现金流。
公司将按照两金压降、提质增效的总体工作方案,坚持发展规模与发展质量齐头并进,在加大清收清欠工作力度的同时,不断拓展金融产品,丰富对外付款方式,降低资金成本,努力完成公司两金压降、提质增效的总体目标。
供稿:财务部
图/文:薛洁
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